张悦园

会计

2016年09月 — 2018年09月

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项目背景：仅公司总部目前就有27个银行账户，涉及16家银行。加上上海总部、深圳分公司及子公司、孙公司等分支机构的银行账户数量更多。面对众多的账户和庞杂资金调动，及时掌握账户信息较困难，管理效率较低。为提高工作效率，集中监控与管理公司总部及各分支机构各银行账户，同时平衡资金需求，加强流动性管理，申请建立集团银行账户统一管理平台。 项目描述： 1.首页。包括待处理事项，异常提醒事项，账户情况，常用功能。 2.账户查询管理。包括当日余额，历史余额，交易明细，电子回单，账户信息查询。 3.账户支付管理。包括疑重数据，支付划款，转账汇款，预约划款，退票管理，收款方信息维护，支付失败数据管理。 4.流动资金预测。包括任务启动，资金预测表填报，资金预测表调整，资金预测汇总（明细表，项目合计表，部门合计表）， 资金预测查看（历史周期记录，填报变更记录）。 5.资金运作及流动性管理款项划转。包括理财产品查询，我的自选，理财产品申购（复核、记录），取消购买复核、理财产品持仓展示（存续期持仓理财、历史申赎记录），理财产品持仓总表（到期理财、收益率低于预期理财），持仓产品赎回（复核、记录）。 6.账户对账。包括银企未达核对，银行余额调节表。 7.统计分析。包括银行账户余额月报，银行账户余额季报。 8.配置管理。包括预警设置。 9.授权管理，包括用户管理，角色管理，角色组管理。 10.审批平台，包括我的审批平台。

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项目背景：目前存量系统包含移动收付功能，但均为各系统中自行开发，移动收付渠道支持不统一，收付款的数据追踪困难。 需要进行收付规则整合和后端服务保障，形成对不同收付渠道、不同销售渠道的精准管控，降低资金风险。 项目描述： 1. 业务主体核对 2. 对账主体核对 3. 收银台支付方式配置 4. 实时收付路由配置 5. 手续费渠道配置 6. 银行主数据配置 7. 分总互切配置 8. 微信支付流程开关 9. 手续费查询 10. 错误信息转换配置 11. 交易监控

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以资金运作产品的购买与存续期管理为核心，涵盖需求报送、询价报价、会议记录、购买审批、存续期管理、到期管理等产品运作环节，并支持从多角度统计分析资金运作具体情况，力求实现资金运作管理的规范化与流程化，进一步增强公司资金管理水平。 主要功能包括 1需求记录（资金购买需求报送，资金赎回需求报送，资金购买需求管理，资金赎回需求管理）， 2营销谈判（询价，银行报价信息台账，优势产品比价表，会议纪要）， 3运作实施（资金运作审批，法律审核，资金运作划转指令，产品购买单据）， 4存续期管理（资金运作台账，存续期产品净值情况记录表，资金运作情况对账表，T+0类或灵活申赎类产品库）， 5产品到期（资金运作划款指令（划回），产品赎回单据）。